持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.8% 降至 36.6%。新进了 3 只股票，包括华泰证券(3.7%)、三一重工(3.4%)、航亚科技(2.9%)；退出了 3 只股票，包括航宇科技(3.6%)、徐工机械(3.2%)、西部超导(3.9%)。调仓方面，对 宁波银行 加仓明显，持仓占比提升 1.74 个百分点；同时减持了 蓝思科技，占比下降 0.79 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁波银行
SZ002142
|
持续持有 | 5.01% | 3.27% | +1.74% | +2.40万股 (36.4%) | ↑7 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 4.72% | 5.09% | -0.37% | 不变 | ↓1 |
|
苏试试验
SZ300416
|
持续持有 | 3.89% | 3.94% | -0.05% | -1.00万股 (-8.3%) | - |
|
华泰证券
SH601688
|
新增 | 3.74% | - | - | 8.00万股 | 新进第4 |
|
蓝思科技
SZ300433
|
持续持有 | 3.60% | 4.39% | -0.79% | -1.00万股 (-14.3%) | ↓3 |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 3.50% | 3.77% | -0.27% | -0.02万股 (-4.0%) | ↓1 |
|
三一重工
SH600031
|
新增 | 3.35% | - | - | 8.00万股 | 新进第7 |
|
恒立液压
SH601100
|
持续持有 | 3.05% | 3.23% | -0.18% | -0.40万股 (-22.2%) | ↑2 |
|
航亚科技
SH688510
|
新增 | 2.88% | - | - | 5.40万股 | 新进第9 |
|
普利特
SZ002324
|
持续持有 | 2.85% | 3.31% | -0.46% | -3.00万股 (-25.0%) | ↓3 |
|
航宇科技
SH688239
|
不在前10 | - | 3.63% | - | - | 原第6 |
|
徐工机械
SZ000425
|
不在前10 | - | 3.23% | - | - | 原第9 |
|
西部超导
SH688122
|
不在前10 | - | 3.90% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性