基金详情
业绩比较基准
富时中国国债指数(FTSE Chinese Government Bond Index)
收益率
近1月
-4.58%
近3月
9.43%
近6月
7.78%
近1年
15.62%
近3年
-0.92%
今年以来
-0.16%
成立以来
535.55%
数据截至：2026-03-16
净值预测
2026-09-11
真实净值
6.2983
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 6.2983
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688111 | 金山办公 | 7.88% | 44.69 | 13724.34 | 2025-12-31 |
| SH600363 | 联创光电 | 7.55% | 208.60 | 13154.52 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.58% | 21.19 | 9728.13 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 5.41% | 127.98 | 9431.83 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 5.15% | 296.33 | 8969.91 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 5.13% | 144.29 | 8945.98 | 2025-12-31 |
| SH688127 | 蓝特光学 | 3.83% | 173.16 | 6665.06 | 2025-12-31 |
| SH603171 | 税友股份 | 3.33% | 105.29 | 5804.64 | 2025-12-31 |
| SZ300790 | 宇瞳光学 | 3.19% | 185.69 | 5553.99 | 2025-12-31 |
| SH688361 | 中科飞测 | 2.95% | 33.56 | 5134.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...