基金详情
业绩比较基准
75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数
收益率
近1月
-1.07%
近3月
3.50%
近6月
2.57%
近1年
8.02%
近3年
-3.30%
今年以来
0.28%
成立以来
71.91%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6368
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6368
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601336 | 新华保险 | 7.39% | 124.91 | 8706.23 | 2025-12-31 |
| SH688385 | 复旦微电 | 5.55% | 88.80 | 6544.77 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 5.38% | 112.97 | 6343.20 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 5.29% | 206.16 | 6240.46 | 2025-12-31 |
| SH600363 | 联创光电 | 4.80% | 89.65 | 5653.33 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 4.60% | 11.80 | 5417.14 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 4.46% | 135.95 | 5262.78 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 3.64% | 254.50 | 4295.99 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 3.60% | 55.68 | 4240.03 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 3.14% | 122.48 | 3696.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6368 | -2.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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