持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
12
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 40.0% 降至 37.4%。新进了 3 只股票，包括温氏股份(2.2%)、新恒汇(0.0%)、天华新能(0.0%)；退出了 3 只股票，包括艾芬达(0.0%)、泸州老窖(2.5%)、悍高集团(0.0%)。调仓方面，减持了 比亚迪，持仓占比下降 0.97 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 9.03% | 8.84% | +0.19% | -0.67万股 (-8.9%) | - |
|
比亚迪
SZ002594
|
持续持有 | 5.89% | 6.86% | -0.97% | -0.31万股 (-8.0%) | - |
|
格力电器
SZ000651
|
持续持有 | 4.09% | 4.27% | -0.18% | -0.62万股 (-9.2%) | - |
|
京东方A
SZ000725
|
持续持有 | 3.30% | 3.40% | -0.10% | -4.09万股 (-8.0%) | ↑1 |
|
牧原股份
SZ002714
|
持续持有 | 3.01% | 3.27% | -0.26% | -0.29万股 (-7.6%) | ↑1 |
|
中兴通讯
SZ000063
|
持续持有 | 2.85% | 3.59% | -0.74% | -0.40万股 (-8.1%) | ↓2 |
|
徐工机械
SZ000425
|
持续持有 | 2.41% | 2.36% | +0.06% | -0.34万股 (-2.7%) | ↑2 |
|
平安银行
SZ000001
|
持续持有 | 2.28% | 2.38% | -0.10% | -1.07万股 (-8.2%) | - |
|
宁波银行
SZ002142
|
持续持有 | 2.27% | 2.22% | +0.05% | -0.42万股 (-7.9%) | ↑1 |
|
温氏股份
SZ300498
|
新增 | 2.22% | - | - | 7.90万股 | 新进第10 |
|
联合动力
SZ301656
|
持续持有 | 0.02% | 0.06% | -0.04% | -0.08万股 (-66.7%) | ↑2 |
|
建发致新
SZ301584
|
持续持有 | 0.01% | 0.08% | -0.07% | -0.14万股 (-88.2%) | ↓3 |
|
云汉芯城
SZ301563
|
持续持有 | 0.01% | 0.07% | -0.06% | -0.04万股 (-100.0%) | ↓1 |
|
新恒汇
SZ301678
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第12 |
|
天华新能
SZ300390
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
|
艾芬达
SZ301575
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第15 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第7 |
|
悍高集团
SZ001221
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第14 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性