基金详情
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
收益率
近1月
0.33%
近3月
1.37%
近6月
1.82%
近1年
3.65%
近3年
3.93%
今年以来
0.59%
成立以来
61.51%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.3954
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.3954
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002371 | 北方华创 | 0.55% | 0.54 | 247.90 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.54% | 23.38 | 243.15 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.50% | 13.46 | 227.20 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.44% | 8.10 | 197.07 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.44% | 3.31 | 197.18 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.44% | 2.90 | 198.36 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 0.42% | 4.82 | 190.20 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 0.38% | 7.86 | 171.90 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.35% | 3.01 | 157.72 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.33% | 1.92 | 147.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3954 | -0.03% |
| 2026-04-02 | 1.3958 | +0.00% |
| 2026-04-01 | 1.3958 | +0.03% |
| 2026-03-31 | 1.3954 | -0.04% |
| 2026-03-30 | 1.396 | +0.06% |
| 2026-03-27 | 1.3952 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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交银新回报灵活配置混合A
vs
交银瑞鑫六个月持有期混合A
519752 - 003900
|
相似度 0.430
交银新回报灵活配置混合A
vs
交银周期回报灵活配置混合A
519752 - 519738
|
相似度 0.330
交银新回报灵活配置混合A
vs
交银周期回报灵活配置混合C
519752 - 519759
|
相似度 0.330
交银新回报灵活配置混合A
vs
交银稳悦回报债券C
519752 - 019560
|
相似度 0.188
交银新回报灵活配置混合A
vs
交银稳悦回报债券A
519752 - 019559
|
相似度 0.188
交银新回报灵活配置混合A
vs
国联景颐6个月持有混合A
519752 - 010683
|
相似度 0.172