基金详情
业绩比较基准
50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
收益率
近1月
0.16%
近3月
2.27%
近6月
2.81%
近1年
5.45%
近3年
5.58%
今年以来
1.36%
成立以来
65.35%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2835
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2835
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600919 | 江苏银行 | 0.95% | 36.29 | 377.42 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.93% | 21.37 | 367.56 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.76% | 12.36 | 300.72 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.72% | 32.94 | 284.60 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 0.69% | 0.60 | 273.61 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 0.68% | 15.86 | 267.72 | 2025-12-31 |
| SZ300699 | 光威复材 | 0.67% | 6.70 | 264.38 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 0.61% | 30.49 | 241.79 | 2025-12-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.60% | 4.55 | 238.42 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.60% | 3.46 | 236.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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交银周期回报灵活配置混合C
vs
交银周期回报灵活配置混合A
519759 - 519738
|
相似度 0.727
交银周期回报灵活配置混合C
vs
交银恒益灵活配置混合C
519759 - 014949
|
相似度 0.355
交银周期回报灵活配置混合C
vs
交银恒益灵活配置混合A
519759 - 004975
|
相似度 0.355
交银周期回报灵活配置混合C
vs
交银新回报灵活配置混合A
519759 - 519752
|
相似度 0.330
交银周期回报灵活配置混合C
vs
交银新回报灵活配置混合C
519759 - 519760
|
相似度 0.304
交银周期回报灵活配置混合C
vs
交银瑞鑫六个月持有期混合A
519759 - 003900
|
相似度 0.273