基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*50%
收益率
近1月
-3.23%
近3月
2.05%
近6月
6.53%
近1年
83.27%
近3年
97.12%
今年以来
-9.42%
成立以来
170.65%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-11
真实净值
3.4682
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.4682
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.15% | 11.33 | 6911.24 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 7.84% | 15.44 | 6652.79 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 7.73% | 4.84 | 6559.78 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.79% | 28.39 | 5764.02 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 6.69% | 91.42 | 5672.61 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 6.30% | 46.22 | 5346.46 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.45% | 64.72 | 4621.66 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 4.75% | 236.05 | 4027.01 | 2025-12-31 |
| SH688392 | 骄成超声 | 4.17% | 31.50 | 3534.60 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.53% | 17.51 | 2994.91 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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交银荣鑫灵活配置混合A
vs
交银荣鑫灵活配置混合C
519766 - 019514
|
相似度 0.930
交银荣鑫灵活配置混合A
vs
博时策略混合
519766 - 050012
|
相似度 0.508
交银荣鑫灵活配置混合A
vs
汇添富优选回报混合A
519766 - 470021
|
相似度 0.492
交银荣鑫灵活配置混合A
vs
宏利成长混合
519766 - 162201
|
相似度 0.470
交银荣鑫灵活配置混合A
vs
宏利复兴混合C
519766 - 017612
|
相似度 0.468
交银荣鑫灵活配置混合A
vs
山证资管策略精选混合C
519766 - 026137
|
相似度 0.458