基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*10%+中债新综合全价(1-3年)指数收益率*85%+人民币银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.56%
近3月
1.27%
近6月
1.90%
近1年
4.25%
近3年
4.37%
今年以来
0.89%
成立以来
57.49%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.5256
真实涨跌
-0.0197%
上期净值 (2026-09-07): 1.5259
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.24% | 0.13 | 179.03 | 2025-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 0.22% | 31.03 | 166.94 | 2025-12-31 |
| SZ002001 | 新和成 | 0.21% | 6.17 | 155.42 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.20% | 2.31 | 149.62 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.17% | 0.21 | 128.10 | 2025-12-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 0.14% | 2.85 | 105.51 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 0.13% | 4.04 | 98.29 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.13% | 0.07 | 94.89 | 2025-12-31 |
| SH603444 | 吉比特 | 0.12% | 0.22 | 93.25 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 0.12% | 1.70 | 88.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.5256 | -0.02% |
| 2026-09-07 | 1.5259 | +0.03% |
| 2026-09-04 | 1.5255 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.5253 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.5248 | -0.07% |
| 2026-09-01 | 1.5258 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.5257 | -0.02% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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交银优选回报灵活配置混合A
vs
交银优选回报灵活配置混合C
519768 - 519769
|
相似度 0.705
交银优选回报灵活配置混合A
vs
广发稳信六个月持有期混合A
519768 - 021795
|
相似度 0.192
交银优选回报灵活配置混合A
vs
兴银鼎新灵活配置C
519768 - 021969
|
相似度 0.172
交银优选回报灵活配置混合A
vs
中信保诚至选混合E
519768 - 022006
|
相似度 0.157
交银优选回报灵活配置混合A
vs
中信保诚新旺混合(LOF)A
519768 - 165526
|
相似度 0.151
交银优选回报灵活配置混合A
vs
中信保诚新旺混合(LOF)C
519768 - 165527
|
相似度 0.151