基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证综合债券指数收益率*20%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
收益率
近1月
-0.20%
近3月
4.44%
近6月
5.28%
近1年
14.74%
近3年
12.07%
今年以来
0.11%
成立以来
86.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3255
真实涨跌
-1.1559%
上期净值 (2026-09-03): 1.341
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.21% | 1.55 | 567.78 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.73% | 10.67 | 367.79 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.34% | 4.61 | 315.47 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.71% | 3.88 | 231.13 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 1.71% | 3.72 | 230.83 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.66% | 2.86 | 223.51 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.49% | 2.22 | 201.22 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 1.36% | 43.49 | 183.09 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.35% | 6.36 | 182.60 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 1.35% | 9.25 | 181.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3255 | -1.16% |
| 2026-09-03 | 1.341 | +0.64% |
| 2026-09-02 | 1.3325 | -1.57% |
| 2026-09-01 | 1.3537 | -0.89% |
| 2026-08-31 | 1.3659 | +1.17% |
| 2026-08-28 | 1.3501 | -0.32% |
| 2026-08-27 | 1.3545 | +1.87% |
预测准确率统计
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