持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 67.4% 降至 65.9%。新进了 5 只股票，包括贵州茅台(7.5%)、南方航空(6.5%)、中国铝业(4.5%) 等；退出了 5 只股票，包括芒果超媒(6.7%)、宁德时代(8.3%)、三花智控(6.5%) 等。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 1.90 个百分点；同时减持了 新华保险，占比下降 0.74 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 9.77% | 8.58% | +1.19% | -8.00万股 (-16.0%) | - |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 9.56% | 7.66% | +1.90% | -3.00万股 (-4.3%) | ↑1 |
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中国人寿
SH601628
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持续持有 | 7.74% | 6.17% | +1.57% | 不变 | ↑5 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 7.51% | - | - | 1.60万股 | 新进第4 |
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南方航空
SH600029
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新增 | 6.47% | - | - | 236.90万股 | 新进第5 |
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中国人保
SH601319
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持续持有 | 6.10% | 6.08% | +0.02% | -50.00万股 (-20.0%) | ↑3 |
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新华保险
SH601336
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持续持有 | 5.92% | 6.66% | -0.74% | -10.00万股 (-28.7%) | ↓1 |
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中国铝业
SH601600
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新增 | 4.45% | - | - | 106.90万股 | 新进第8 |
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伟明环保
SH603568
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新增 | 4.32% | - | - | 49.90万股 | 新进第9 |
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中油资本
SZ000617
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新增 | 4.08% | - | - | 124.60万股 | 新进第10 |
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芒果超媒
SZ300413
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不在前10 | - | 6.68% | - | - | 原第5 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 8.28% | - | - | 原第2 |
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三花智控
SZ002050
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不在前10 | - | 6.48% | - | - | 原第7 |
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兆易创新
SH603986
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不在前10 | - | 6.72% | - | - | 原第4 |
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指南针
SZ300803
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不在前10 | - | 4.12% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性