基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
0.12%
近3月
2.04%
近6月
1.94%
近1年
3.22%
近3年
5.27%
今年以来
0.12%
成立以来
304.04%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1896
真实涨跌
-0.0504%
上期净值 (2026-08-31): 1.1902
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 9.77% | 41.90 | 2865.96 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 9.56% | 66.90 | 2803.78 | 2025-12-31 |
| SH601628 | 中国人寿 | 7.74% | 49.90 | 2270.45 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 7.51% | 1.60 | 2203.49 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 6.47% | 236.90 | 1897.57 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 6.10% | 199.90 | 1789.11 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 5.92% | 24.90 | 1735.53 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 4.45% | 106.90 | 1306.32 | 2025-12-31 |
| SH603568 | 伟明环保 | 4.32% | 49.90 | 1266.46 | 2025-12-31 |
| SZ000617 | 中油资本 | 4.08% | 124.60 | 1196.16 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1896 | -0.05% |
| 2026-08-31 | 1.1902 | -0.67% |
| 2026-08-28 | 1.1982 | +0.38% |
| 2026-08-27 | 1.1937 | +0.99% |
| 2026-08-26 | 1.182 | -0.18% |
| 2026-08-25 | 1.1841 | -0.88% |
| 2026-08-24 | 1.1946 | -1.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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长信银利精选混合A
vs
长信银利精选混合C
519997 - 014572
|
相似度 0.947
长信银利精选混合A
vs
长信内需成长混合E
519997 - 006397
|
相似度 0.664
长信银利精选混合A
vs
长信内需成长混合C
519997 - 015768
|
相似度 0.664
长信银利精选混合A
vs
长信内需成长混合A
519997 - 519979
|
相似度 0.664
长信银利精选混合A
vs
长江红利回报混合发起式A
519997 - 013934
|
相似度 0.320
长信银利精选混合A
vs
长江红利回报混合发起式C
519997 - 013935
|
相似度 0.320