基金详情
业绩比较基准
恒生创新药指数收益率(使用估值汇率折算)
收益率
近1月
-8.38%
近3月
-19.32%
近6月
-32.99%
近1年
22.81%
近3年
40.76%
今年以来
-14.01%
成立以来
40.76%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4255
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-23): 1.4255
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09926 | 康方生物 | 10.38% | 197.10 | 20116.79 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 9.84% | 117.77 | 19072.54 | 2025-12-31 |
| SZ01177 | 中国生物制药 | 9.83% | 3412.40 | 19047.67 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 8.93% | 251.20 | 17300.28 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 8.07% | 44.13 | 15632.74 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 7.49% | 1906.20 | 14514.08 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 5.43% | 481.40 | 10513.71 | 2025-12-31 |
| SZ03692 | 翰森制药 | 4.35% | 258.40 | 8420.79 | 2025-12-31 |
| SZ01952 | 云顶新耀 | 4.13% | 239.55 | 8001.23 | 2025-12-31 |
| SZ09688 | 再鼎医药 | 3.73% | 586.47 | 7230.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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