持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 98.9% 降至 26.2%。新进了 1 只股票，包括兖矿能源(3.0%)；退出了 41 只股票，包括恒基地产(2.7%)、建设银行(1.8%)、中信股份(1.9%) 等。调仓方面，对 兖煤澳大利亚 加仓明显，持仓占比提升 1.38 个百分点；同时减持了 远东宏信，占比下降 1.57 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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首钢资源
SZ00639
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持续持有 | 3.80% | 3.90% | -0.10% | +626.00万股 (72.4%) | - |
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兖矿能源
SZ01171
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新增 | 2.98% | - | - | 326.00万股 | 新进第2 |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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持续持有 | 2.93% | 1.55% | +1.38% | +87.95万股 (265.1%) | ↑41 |
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VTECH HOLDINGS
SZ00303
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持续持有 | 2.79% | 2.52% | +0.27% | +21.58万股 (77.0%) | ↑2 |
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深圳国际
SZ00152
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持续持有 | 2.43% | 1.45% | +0.98% | +228.00万股 (192.6%) | ↑41 |
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工商银行
SZ01398
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持续持有 | 2.43% | 1.60% | +0.83% | +309.20万股 (189.2%) | ↑31 |
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中国光大银行
SZ06818
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持续持有 | 2.24% | 1.78% | +0.46% | +481.00万股 (166.7%) | ↑24 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 2.20% | 1.90% | +0.30% | +26.40万股 (66.8%) | ↑16 |
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中煤能源
SZ01898
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持续持有 | 2.19% | 2.34% | -0.15% | +99.60万股 (61.0%) | ↓1 |
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远东宏信
SZ03360
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持续持有 | 2.19% | 3.76% | -1.57% | +6.80万股 (1.9%) | ↓7 |
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恒基地产
SZ00012
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第5 |
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建设银行
SZ00939
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不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第29 |
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中信股份
SZ00267
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不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第23 |
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中国石油股份
SZ00857
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第8 |
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中国石油化工股份
SZ00386
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不在前10 | - | 2.14% | - | - | 原第14 |
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长实集团
SZ01113
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第41 |
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嘉里建设
SZ00683
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不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第7 |
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环球医疗
SZ02666
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不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第19 |
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中国燃气
SZ00384
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不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第15 |
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招商局港口
SZ00144
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第33 |
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万洲国际
SZ00288
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不在前10 | - | 1.60% | - | - | 原第38 |
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中银航空租赁
SZ02588
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第32 |
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新鸿基地产
SZ00016
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不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第43 |
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中国人民保险集团
SZ01339
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不在前10 | - | 2.15% | - | - | 原第13 |
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中国银行
SZ03988
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第48 |
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恒安国际
SZ01044
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第27 |
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中国交通建设
SZ01800
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不在前10 | - | 2.08% | - | - | 原第16 |
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重庆农村商业银行
SZ03618
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不在前10 | - | 3.33% | - | - | 原第3 |
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农业银行
SZ01288
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不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第45 |
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中国建筑国际
SZ03311
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不在前10 | - | 1.40% | - | - | 原第47 |
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康师傅控股
SZ00322
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不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第49 |
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中国外运
SZ00598
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第21 |
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交通银行
SZ03328
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不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第40 |
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九兴控股
SZ01836
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不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第34 |
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中银香港
SZ02388
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不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第30 |
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民生银行
SZ01988
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不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第4 |
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中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 1.88% | - | - | 原第25 |
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波司登
SZ03998
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不在前10 | - | 2.23% | - | - | 原第11 |
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中远海运港口
SZ01199
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不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第22 |
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邮储银行
SZ01658
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不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第12 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 1.82% | - | - | 原第28 |
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光大环境
SZ00257
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不在前10 | - | 2.03% | - | - | 原第18 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第39 |
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中国电信
SZ00728
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不在前10 | - | 1.07% | - | - | 原第50 |
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阜丰集团
SZ00546
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第10 |
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恒生银行
SZ00011
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第26 |
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九龙仓置业
SZ01997
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不在前10 | - | 1.65% | - | - | 原第35 |
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昆仑能源
SZ00135
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不在前10 | - | 1.64% | - | - | 原第36 |
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江苏宁沪高速公路
SZ00177
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不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第42 |
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长和
SZ00001
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不在前10 | - | 2.04% | - | - | 原第17 |
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中远海控
SZ01919
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第20 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性