基金详情
业绩比较基准
恒生港股通高股息低波动指数收益率(经汇率调整后)
收益率
近1月
-3.19%
近3月
2.34%
近6月
4.55%
近1年
21.69%
近3年
27.82%
今年以来
4.33%
成立以来
27.82%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1105
预测涨跌
+0.0%
置信度
16%
上期净值 (2026-07-23): 1.1105
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00639 | 首钢资源 | 3.79% | 1918.00 | 5075.86 | 2025-12-31 |
| SZ01171 | 兖矿能源 | 2.72% | 419.40 | 3644.16 | 2025-12-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 2.69% | 155.83 | 3605.98 | 2025-12-31 |
| SZ00011 | 恒生银行 | 2.64% | 25.52 | 3538.20 | 2025-12-31 |
| SZ00303 | VTECH HOLDINGS | 2.64% | 63.85 | 3538.09 | 2025-12-31 |
| SZ00152 | 深圳国际 | 2.60% | 445.55 | 3481.02 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 2.58% | 608.20 | 3455.34 | 2025-12-31 |
| SZ03360 | 远东宏信 | 2.48% | 458.00 | 3325.95 | 2025-12-31 |
| SZ06818 | 中国光大银行 | 2.43% | 990.00 | 3254.84 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 2.27% | 338.30 | 3040.32 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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港股红利低波ETF招商
vs
恒生红利ETF富国
520550 - 513950
|
相似度 0.799
港股红利低波ETF招商
vs
招商港股通红利低波ETF联接A
520550 - 024029
|
相似度 0.771
港股红利低波ETF招商
vs
招商港股通红利低波ETF联接C
520550 - 024030
|
相似度 0.771
港股红利低波ETF招商
vs
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A
520550 - 025937
|
相似度 0.767
港股红利低波ETF招商
vs
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C
520550 - 025938
|
相似度 0.767