基金详情
业绩比较基准
经估值汇率调整后的恒生消费指数收益率
收益率
近1月
-1.57%
近3月
-2.08%
近6月
-7.68%
近1年
-5.62%
近3年
-5.62%
今年以来
1.99%
成立以来
-5.62%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8607
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-15): 0.8607
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 9.03% | 25.06 | 4248.53 | 2025-12-31 |
| SZ09987 | 百胜中国 | 8.76% | 12.38 | 4121.63 | 2025-12-31 |
| SZ00669 | 创科实业 | 8.60% | 49.85 | 4047.79 | 2025-12-31 |
| SZ02020 | 安踏体育 | 7.39% | 47.76 | 3474.75 | 2025-12-31 |
| SZ09633 | 农夫山泉 | 6.16% | 68.52 | 2898.86 | 2025-12-31 |
| SZ00288 | 万洲国际 | 4.72% | 283.70 | 2221.63 | 2025-12-31 |
| SZ06690 | 海尔智家 | 3.85% | 82.62 | 1811.87 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 3.42% | 21.00 | 1611.30 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.31% | 28.13 | 1554.94 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 3.04% | 106.30 | 1431.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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恒生消费ETF嘉实
vs
华泰柏瑞恒生消费ETF发起式联接A
520620 - 024189
|
相似度 0.876
恒生消费ETF嘉实
vs
港股通消费ETF鹏华
520620 - 513590
|
相似度 0.709
恒生消费ETF嘉实
vs
港股消费ETF银华
520620 - 159735
|
相似度 0.708
恒生消费ETF嘉实
vs
港股通消费ETF华夏
520620 - 513230
|
相似度 0.705
恒生消费ETF嘉实
vs
港股通消费ETF易方达
520620 - 513070
|
相似度 0.702
恒生消费ETF嘉实
vs
港股通消费ETF汇添富
520620 - 159268
|
相似度 0.605