基金详情
业绩比较基准
中证港股通互联网指数(经估值汇率调整后)收益率
收益率
近1月
-3.65%
近3月
-3.54%
近6月
-3.54%
近1年
-3.54%
近3年
-3.54%
今年以来
-3.54%
成立以来
-
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8309
真实涨跌
+3.5906%
上期净值 (2026-09-03): 0.8021
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.31% | 0.21 | 92.22 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.26% | 0.73 | 76.99 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 0.22% | 2.38 | 67.23 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.18% | 0.80 | 53.96 | 2026-03-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 0.07% | 12.80 | 21.09 | 2026-03-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 0.07% | 0.61 | 21.09 | 2026-03-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 0.06% | 0.12 | 19.08 | 2026-03-31 |
| SZ06618 | 京东健康 | 0.06% | 0.46 | 18.84 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.06% | 0.40 | 18.22 | 2026-03-31 |
| SZ00268 | 金蝶国际 | 0.04% | 1.60 | 13.08 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8309 | +3.59% |
| 2026-09-03 | 0.8021 | -1.62% |
| 2026-09-02 | 0.8153 | -0.43% |
| 2026-09-01 | 0.8188 | -1.41% |
| 2026-08-31 | 0.8305 | -0.35% |
| 2026-08-28 | 0.8334 | +0.54% |
| 2026-08-27 | 0.8289 | -0.87% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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