基金详情
业绩比较基准
上证50指数收益率
收益率
近1月
-0.38%
近3月
3.04%
近6月
3.01%
近1年
17.52%
近3年
41.21%
今年以来
-1.75%
成立以来
41.21%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3916
真实涨跌
+0.1439%
上期净值 (2026-09-03): 1.3896
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.99% | 9.99 | 13758.03 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 7.60% | 170.12 | 11636.21 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.92% | 262.76 | 9057.34 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 5.43% | 197.54 | 8316.43 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 3.72% | 270.13 | 5688.94 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.47% | 195.32 | 5310.75 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.02% | 3.41 | 4621.75 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 2.92% | 155.61 | 4467.66 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.77% | 71.25 | 4244.36 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.67% | 516.18 | 4093.31 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.3916 | +0.14% |
| 2026-09-03 | 1.3896 | +0.19% |
| 2026-09-02 | 1.387 | -0.95% |
| 2026-09-01 | 1.4003 | +0.16% |
| 2026-08-31 | 1.398 | +0.45% |
| 2026-08-28 | 1.3918 | -0.24% |
| 2026-08-27 | 1.3951 | +0.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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上证50ETF天弘
vs
上证50ETF博时
530000 - 510710
|
相似度 0.867
上证50ETF天弘
vs
上证50ETF建信
530000 - 510800
|
相似度 0.867
上证50ETF天弘
vs
上证50ETF广发
530000 - 510950
|
相似度 0.866
上证50ETF天弘
vs
华安上证50ETF联接A
530000 - 040190
|
相似度 0.857
上证50ETF天弘
vs
华安上证50ETF联接C
530000 - 014980
|
相似度 0.857
上证50ETF天弘
vs
万家上证50ETF发起式联接C
530000 - 024384
|
相似度 0.853