基金详情
业绩比较基准
90%×中国债券总指数收益率+10%×中证红利指数收益率
收益率
近1月
0.20%
近3月
2.19%
近6月
4.65%
近1年
9.51%
近3年
10.39%
今年以来
0.94%
成立以来
105.00%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2881
预测涨跌
+0.0857%
置信度
46%
上期净值 (2026-09-02): 1.287
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.68% | 170.55 | 5878.86 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.39% | 468.92 | 4876.77 | 2025-12-31 |
| SH600933 | 爱柯迪 | 1.02% | 178.20 | 3581.82 | 2025-12-31 |
| SH605305 | 中际联合 | 0.99% | 83.65 | 3484.69 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 0.96% | 208.00 | 3352.96 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.95% | 287.15 | 3325.20 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 0.88% | 170.16 | 3083.32 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 0.87% | 59.52 | 3051.59 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.73% | 297.18 | 2564.66 | 2025-12-31 |
| SZ000963 | 华东医药 | 0.70% | 61.77 | 2436.83 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.287 | +0.00% |
| 2026-09-02 | 1.287 | -0.31% |
| 2026-09-01 | 1.291 | -0.08% |
| 2026-08-31 | 1.292 | -0.31% |
| 2026-08-28 | 1.296 | -0.23% |
| 2026-08-27 | 1.299 | +0.00% |
| 2026-08-26 | 1.299 | +0.39% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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