持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 37.2% 降至 36.5%。新进了 4 只股票，包括广发证券(4.2%)、立讯精密(3.6%)、同花顺(3.4%) 等；退出了 4 只股票，包括亿纬锂能(4.0%)、紫光国微(3.1%)、中国银河(3.1%) 等。调仓方面，对 中国人寿 加仓明显，持仓占比提升 1.20 个百分点；同时减持了 徐工机械，占比下降 1.33 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国人寿
SH601628
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持续持有 | 4.29% | 3.09% | +1.20% | +9.99万股 (12.5%) | ↑7 |
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广发证券
SZ000776
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新增 | 4.15% | - | - | 180.00万股 | 新进第2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.85% | 4.31% | -0.46% | -1.00万股 (-9.1%) | - |
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九号公司
SH689009
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持续持有 | 3.78% | 3.60% | +0.18% | +9.84万股 (17.8%) | ↑2 |
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东方电缆
SH603606
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持续持有 | 3.75% | 4.13% | -0.38% | 不变 | ↓1 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 3.56% | - | - | 60.00万股 | 新进第6 |
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恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 3.43% | 3.01% | +0.42% | +40.00万股 (36.4%) | ↑3 |
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同花顺
SZ300033
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新增 | 3.37% | - | - | 9.99万股 | 新进第8 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 3.15% | 4.48% | -1.33% | -140.00万股 (-35.0%) | ↓8 |
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芯联集成
SH688469
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新增 | 3.15% | - | - | 450.00万股 | 新进第10 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 3.99% | - | - | 原第5 |
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紫光国微
SZ002049
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不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第9 |
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中国银河
SH601881
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第7 |
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中天科技
SH600522
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不在前10 | - | 4.43% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性