基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
2.88%
近3月
6.07%
近6月
8.42%
近1年
13.87%
近3年
5.91%
今年以来
2.74%
成立以来
332.54%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9682
真实涨跌
-0.9514%
上期净值 (2026-09-03): 0.9775
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601628 | 中国人寿 | 4.29% | 89.99 | 4094.58 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 4.15% | 180.00 | 3963.60 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.85% | 10.00 | 3672.60 | 2025-12-31 |
| SH689009 | 九号公司 | 3.78% | 65.00 | 3613.35 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 3.75% | 60.00 | 3585.00 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.56% | 60.00 | 3402.60 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.43% | 150.00 | 3280.50 | 2025-12-31 |
| SZ300033 | 同花顺 | 3.37% | 9.99 | 3218.58 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.15% | 260.00 | 3010.80 | 2025-12-31 |
| SH688469 | 芯联集成 | 3.15% | 450.00 | 3010.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9682 | -0.95% |
| 2026-09-03 | 0.9775 | +0.61% |
| 2026-09-02 | 0.9716 | -2.30% |
| 2026-09-01 | 0.9945 | -0.90% |
| 2026-08-31 | 1.0035 | +0.57% |
| 2026-08-28 | 0.9978 | -0.40% |
| 2026-08-27 | 1.0018 | +1.86% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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