基金详情
业绩比较基准
中证国新央企科技引领指数收益率
收益率
近1月
2.93%
近3月
18.62%
近6月
16.91%
近1年
30.40%
近3年
13.29%
今年以来
6.72%
成立以来
13.29%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2479
真实涨跌
-1.523%
上期净值 (2026-08-31): 1.2672
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002415 | 海康威视 | 9.23% | 416.44 | 12426.46 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 7.00% | 40.55 | 9419.89 | 2025-12-31 |
| SH600584 | 长电科技 | 5.10% | 186.71 | 6867.13 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 4.95% | 54.21 | 6658.37 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 4.74% | 28.43 | 6380.02 | 2025-12-31 |
| SZ002179 | 中航光电 | 4.53% | 171.89 | 6091.67 | 2025-12-31 |
| SZ002281 | 光迅科技 | 3.80% | 73.06 | 5110.23 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 3.80% | 240.19 | 5120.85 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 3.43% | 115.47 | 4622.08 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 3.34% | 52.57 | 4502.09 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2479 | -1.52% |
| 2026-08-31 | 1.2672 | +1.86% |
| 2026-08-28 | 1.2441 | -0.78% |
| 2026-08-27 | 1.2539 | +3.47% |
| 2026-08-26 | 1.2119 | +0.49% |
| 2026-08-25 | 1.206 | +0.37% |
| 2026-08-24 | 1.2015 | -2.88% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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