基金详情
业绩比较基准
中证全指电力公用事业指数收益率
收益率
近1月
9.47%
近3月
10.22%
近6月
9.77%
近1年
22.47%
近3年
19.18%
今年以来
12.64%
成立以来
19.18%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.112
真实涨跌
+0.8983%
上期净值 (2026-09-08): 1.1021
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 10.00% | 52.57 | 1429.24 | 2025-12-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 8.36% | 138.08 | 1194.39 | 2025-12-31 |
| SH600905 | 三峡能源 | 6.86% | 239.80 | 980.78 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 5.28% | 149.57 | 753.83 | 2025-12-31 |
| SH600157 | 永泰能源 | 4.02% | 365.96 | 574.56 | 2025-12-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 3.85% | 73.83 | 550.77 | 2025-12-31 |
| SH600886 | 国投电力 | 3.69% | 40.21 | 527.56 | 2025-12-31 |
| SZ003816 | 中国广核 | 3.47% | 131.96 | 496.17 | 2025-12-31 |
| SH600021 | 上海电力 | 3.32% | 23.73 | 475.07 | 2025-12-31 |
| SH600674 | 川投能源 | 3.18% | 32.71 | 454.67 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.112 | +0.90% |
| 2026-09-08 | 1.1021 | +0.69% |
| 2026-09-07 | 1.0945 | -0.82% |
| 2026-09-04 | 1.1035 | -0.06% |
| 2026-09-03 | 1.1042 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 1.1037 | -0.12% |
| 2026-09-01 | 1.105 | +0.98% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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