持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
11
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 50.2% 提升至 52.0%。新进了 4 只股票，包括沐曦股份(0.1%)、西安奕材(0.1%)、昂瑞微(0.0%) 等；退出了 4 只股票，包括影石创新(0.0%)、屹唐股份(0.0%)、新恒汇(0.0%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 4.22 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 2.25 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.84% | 9.03% | +0.81% | -0.11万股 (-10.0%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.41% | 11.66% | -2.25% | -1.55万股 (-30.4%) | ↓1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 8.62% | 4.40% | +4.22% | +0.04万股 (2.1%) | - |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 4.91% | 4.38% | +0.53% | -1.90万股 (-17.9%) | - |
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东方财富
SZ300059
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持续持有 | 3.74% | 4.20% | -0.46% | -4.90万股 (-18.0%) | - |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 3.39% | 3.91% | -0.52% | -1.73万股 (-18.0%) | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 3.15% | 2.87% | +0.28% | -0.56万股 (-18.0%) | ↑3 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 3.13% | 3.42% | -0.29% | -0.75万股 (-17.5%) | - |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 2.86% | 3.43% | -0.57% | -1.02万股 (-18.9%) | ↓2 |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 2.62% | 2.89% | -0.27% | -0.76万股 (-18.2%) | ↓1 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.12% | - | - | 0.04万股 | 新进第11 |
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西安奕材
SH688783
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新增 | 0.10% | - | - | 0.74万股 | 新进第12 |
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昂瑞微
SH688790
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新增 | 0.03% | - | - | 0.04万股 | 新进第13 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.02% | 0.01% | +0.01% | 不变 | ↓3 |
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禾元生物
SH688765
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新增 | 0.02% | - | - | 0.07万股 | 新进第14 |
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影石创新
SH688775
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第11 |
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屹唐股份
SH688729
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第15 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第14 |
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宏工科技
SZ301662
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性