持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 27.4% 提升至 29.0%。新进了 8 只股票，包括新易盛(1.8%)、药明康德(1.8%)、江苏银行(1.4%) 等；退出了 8 只股票，包括陆家嘴(0.6%)、美的集团(2.4%)、经纬恒润(0.6%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 2.00 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 4.52% | 4.49% | +0.03% | +1.12万股 (16.8%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 3.49% | 1.49% | +2.00% | +1.42万股 (64.5%) | ↑7 |
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 3.46% | 3.35% | +0.11% | -4.21万股 (-11.6%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.25% | 2.48% | +0.77% | +9.52万股 (19.0%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.27% | 2.62% | -0.35% | -0.04万股 (-3.7%) | ↓2 |
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兴业银行
SH601166
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持续持有 | 2.24% | 2.27% | -0.03% | -0.92万股 (-1.3%) | - |
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新易盛
SZ300502
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新增 | 1.83% | - | - | 2.69万股 | 新进第8 |
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药明康德
SH603259
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新增 | 1.83% | - | - | 12.77万股 | 新进第7 |
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农业银行
SH601288
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持续持有 | 1.56% | 1.82% | -0.26% | -34.41万股 (-21.1%) | ↓1 |
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江苏银行
SH600919
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新增 | 1.43% | - | - | 86.84万股 | 新进第10 |
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富临精工
SZ300432
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新增 | 0.65% | - | - | 24.57万股 | 新进第11 |
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和胜股份
SZ002824
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新增 | 0.64% | - | - | 20.81万股 | 新进第12 |
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纽威股份
SH603699
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新增 | 0.63% | - | - | 7.72万股 | 新进第13 |
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博俊科技
SZ300926
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新增 | 0.63% | - | - | 12.15万股 | 新进第14 |
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中盐化工
SH600328
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新增 | 0.60% | - | - | 46.42万股 | 新进第15 |
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陆家嘴
SH600663
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不在前10 | - | 0.58% | - | - | 原第15 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 2.42% | - | - | 原第5 |
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经纬恒润
SH688326
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第12 |
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双象股份
SZ002395
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第14 |
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长川科技
SZ300604
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第13 |
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湖北宜化
SZ000422
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第11 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第10 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 2.02% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性