持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 57.3% 降至 53.2%。新进了 7 只股票，包括上汽集团(5.7%)、紫金矿业(4.4%)、牧原股份(2.7%) 等；退出了 7 只股票，包括宁德时代(7.8%)、中国神华(3.3%)、中国移动(9.1%) 等。调仓方面，对 中国海油 加仓明显，持仓占比提升 1.67 个百分点；同时减持了 中远海控，占比下降 0.96 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国石油
SH601857
|
持续持有 | 10.30% | 8.90% | +1.40% | -227.34万股 (-19.9%) | ↑1 |
|
中国海油
SH600938
|
持续持有 | 9.36% | 7.69% | +1.67% | -17.32万股 (-5.7%) | ↑2 |
|
上汽集团
SH600104
|
新增 | 5.72% | - | - | 347.33万股 | 新进第3 |
|
格力电器
SZ000651
|
持续持有 | 5.64% | 4.11% | +1.53% | +22.52万股 (21.0%) | ↑2 |
|
中国电信
SH601728
|
持续持有 | 5.09% | 4.01% | +1.08% | +125.21万股 (20.1%) | ↑2 |
|
紫金矿业
SH601899
|
新增 | 4.42% | - | - | 118.61万股 | 新进第6 |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 4.33% | 4.60% | -0.27% | -14.12万股 (-21.6%) | ↓2 |
|
中远海控
SH601919
|
持续持有 | 2.93% | 3.89% | -0.96% | -101.96万股 (-36.4%) | ↑1 |
|
牧原股份
SZ002714
|
新增 | 2.73% | - | - | 49.88万股 | 新进第9 |
|
洛阳钼业
SH603993
|
新增 | 2.62% | - | - | 120.98万股 | 新进第10 |
|
联合动力
SZ301656
|
持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | ↓1 |
|
华电新能
SH600930
|
持续持有 | 0.02% | 0.02% | 不变 | 不变 | ↑1 |
|
中国铀业
SZ001280
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.23万股 | 新进第13 |
|
马可波罗
SZ001386
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.16万股 | 新进第15 |
|
南网数字
SZ301638
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第14 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 7.75% | - | - | 原第3 |
|
中国神华
SH601088
|
不在前10 | - | 3.34% | - | - | 原第10 |
|
中国移动
SH600941
|
不在前10 | - | 9.07% | - | - | 原第1 |
|
建发致新
SZ301584
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
|
广东建科
SZ301632
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第8 |
|
云汉芯城
SZ301563
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性