持仓变化解读
本季度(2025-06-30)相比上季度(2025-03-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 68.8% 提升至 97.6%。新进了 24 只股票，包括恒瑞医药(3.3%)、兴业银行(2.5%)、豪威集团(2.3%) 等；退出了 2 只股票，包括奥海科技(1.7%)、楚江新材(1.8%)。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 4.05 个百分点；同时减持了 贵州茅台，占比下降 2.86 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 9.37% | 5.32% | +4.05% | +2.57万股 (42.4%) | ↑5 |
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招商银行
SH600036
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持续持有 | 9.05% | 6.59% | +2.46% | +1.12万股 (12.5%) | ↑2 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 8.88% | 11.74% | -2.86% | -0.12万股 (-27.3%) | ↓2 |
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中国石油
SH601857
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持续持有 | 5.89% | 7.08% | -1.19% | -15.36万股 (-30.4%) | ↓1 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 5.44% | 7.13% | -1.69% | -4.12万股 (-26.9%) | ↓3 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 5.38% | 4.21% | +1.17% | +0.45万股 (3.3%) | ↑1 |
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古井贡酒
SZ000596
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持续持有 | 5.03% | 6.52% | -1.49% | -0.32万股 (-14.2%) | ↓2 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 4.84% | 3.45% | +1.39% | +0.55万股 (18.3%) | ↑1 |
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ST华通
SZ002602
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持续持有 | 4.06% | 2.05% | +2.01% | 不变 | ↑3 |
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沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 3.75% | 1.60% | +2.15% | +1.63万股 (56.8%) | ↑5 |
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中国太保
SH601601
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持续持有 | 3.58% | 3.11% | +0.47% | -0.81万股 (-14.2%) | ↓1 |
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恒瑞医药
SH600276
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新增 | 3.26% | - | - | 3.21万股 | 新进第12 |
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兴业银行
SH601166
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新增 | 2.55% | - | - | 5.58万股 | 新进第13 |
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豪威集团
SH603501
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新增 | 2.30% | - | - | 0.92万股 | 新进第14 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 2.18% | - | - | 3.99万股 | 新进第15 |
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云天化
SH600096
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新增 | 1.93% | - | - | 4.49万股 | 新进第16 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 1.87% | - | - | 0.85万股 | 新进第17 |
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中信证券
SH600030
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新增 | 1.71% | - | - | 3.16万股 | 新进第18 |
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法拉电子
SH600563
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新增 | 1.49% | - | - | 0.70万股 | 新进第19 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 1.41% | - | - | 8.55万股 | 新进第20 |
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三一重工
SH600031
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新增 | 1.39% | - | - | 3.97万股 | 新进第21 |
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中国联通
SH600050
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持续持有 | 1.28% | 3.46% | -2.18% | -24.38万股 (-66.6%) | ↓14 |
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平安银行
SZ000001
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新增 | 1.19% | - | - | 5.04万股 | 新进第23 |
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国电南瑞
SH600406
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新增 | 1.15% | - | - | 2.63万股 | 新进第24 |
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金山办公
SH688111
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新增 | 1.10% | - | - | 0.20万股 | 新进第25 |
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中国船舶
SH600150
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新增 | 1.07% | - | - | 1.68万股 | 新进第26 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 1.05% | - | - | 0.99万股 | 新进第27 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 0.89% | 3.02% | -2.13% | -0.57万股 (-68.7%) | ↓17 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 0.86% | - | - | 0.37万股 | 新进第29 |
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中国中免
SH601888
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新增 | 0.84% | - | - | 0.70万股 | 新进第30 |
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中国中车
SH601766
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新增 | 0.80% | - | - | 5.81万股 | 新进第32 |
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澜起科技
SH688008
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新增 | 0.80% | - | - | 0.50万股 | 新进第31 |
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稳健医疗
SZ300888
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新增 | 0.66% | - | - | 0.82万股 | 新进第33 |
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中远海控
SH601919
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新增 | 0.58% | - | - | 1.97万股 | 新进第34 |
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天和磁材
SH603072
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新增 | 0.01% | - | - | 0.01万股 | 新进第35 |
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永杰新材
SH603271
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新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第36 |
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汇通控股
SH603409
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新增 | 0.00% | - | - | 0.00万股 | 新进第37 |
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奥海科技
SZ002993
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不在前10 | - | 1.68% | - | - | 原第14 |
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楚江新材
SZ002171
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性