持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 74.6% 提升至 78.5%。新进了 3 只股票，包括中国石油(4.7%)、工业富联(1.5%)、中国移动(0.6%)；退出了 4 只股票，包括中芯国际(3.0%)、云天化(1.0%)、安琪酵母(1.1%) 等。调仓方面，对 中信证券 加仓明显，持仓占比提升 3.41 个百分点；同时减持了 深南电路，占比下降 4.11 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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中国平安
SH601318
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持续持有 | 9.57% | 8.07% | +1.50% | +0.64万股 (8.9%) | ↑1 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 7.92% | 8.88% | -0.96% | +0.02万股 (6.7%) | ↓1 |
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沪电股份
SZ002463
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持续持有 | 7.86% | 5.88% | +1.98% | +2.09万股 (53.2%) | ↑4 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 7.51% | 7.10% | +0.41% | +1.53万股 (49.2%) | ↓1 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 7.19% | 6.53% | +0.66% | +2.76万股 (21.8%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 7.01% | 5.00% | +2.01% | +3.05万股 (36.6%) | ↑2 |
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国泰海通
SH601211
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持续持有 | 6.97% | 4.04% | +2.93% | +8.48万股 (80.6%) | ↑3 |
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中信证券
SH600030
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持续持有 | 6.94% | 3.53% | +3.41% | +7.73万股 (133.3%) | ↑3 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 4.66% | - | - | 25.09万股 | 新进第9 |
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豪威集团
SH603501
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持续持有 | 4.38% | 4.96% | -0.58% | +0.34万股 (21.1%) | ↓1 |
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澜起科技
SH688008
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持续持有 | 4.14% | 6.12% | -1.98% | +0.03万股 (1.5%) | ↓5 |
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深南电路
SZ002916
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持续持有 | 2.24% | 6.35% | -4.11% | -0.90万股 (-62.5%) | ↓7 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 1.47% | - | - | 1.33万股 | 新进第13 |
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中国移动
SH600941
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新增 | 0.63% | - | - | 0.35万股 | 新进第14 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 3.00% | - | - | 原第12 |
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云天化
SH600096
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第15 |
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安琪酵母
SH600298
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不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第14 |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 2.97% | - | - | 原第13 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性