基金详情
业绩比较基准
沪深300质量指数收益率
收益率
近1月
0.60%
近3月
0.83%
近6月
0.85%
近1年
0.85%
近3年
0.85%
今年以来
-0.44%
成立以来
0.85%
数据截至：2026-03-12
净值预测
2026-05-04
真实净值
0.9661
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9661
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.15% | 5.13 | 7129.26 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.93% | 18.61 | 6870.81 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.10% | 112.48 | 4755.65 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.15% | 20.39 | 3651.24 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.14% | 60.42 | 3636.08 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 2.26% | 111.66 | 2616.19 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 2.16% | 318.91 | 2503.44 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 2.15% | 328.05 | 2496.46 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 2.13% | 60.99 | 2471.92 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.87% | 299.43 | 2167.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9661 | -1.35% |
| 2026-04-02 | 0.9793 | -0.33% |
| 2026-04-01 | 0.9825 | +0.31% |
| 2026-03-31 | 0.9795 | -0.63% |
| 2026-03-30 | 0.9857 | -0.06% |
| 2026-03-27 | 0.9863 | +1.27% |
| 2026-03-26 | 0.9739 | -0.64% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴全沪深300质量ETF
vs
汇安富时中国A50ETF
563960 - 512150
|
相似度 0.393
兴全沪深300质量ETF
vs
嘉实富时中国A50ETF
563960 - 512550
|
相似度 0.392
兴全沪深300质量ETF
vs
华夏中证智选300成长创新策略ETF
563960 - 159523
|
相似度 0.381
兴全沪深300质量ETF
vs
国泰MSCI中国A股ESG通用ETF
563960 - 159621
|
相似度 0.363
兴全沪深300质量ETF
vs
华润元大富时中国A50指数C
563960 - 010573
|
相似度 0.352
兴全沪深300质量ETF
vs
农银中证新华社民族品牌指数
563960 - 012394
|
相似度 0.351