基金详情
业绩比较基准
中债总财富(总值)指数收益率
收益率
近1月
0.22%
近3月
4.99%
近6月
5.83%
近1年
13.55%
近3年
15.46%
今年以来
2.21%
成立以来
85.20%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.308
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-20): 1.308
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688200 | 华峰测控 | 0.59% | 6.82 | 1297.16 | 2025-12-31 |
| SH603380 | 易德龙 | 0.58% | 33.80 | 1284.40 | 2025-12-31 |
| SZ002155 | 湖南黄金 | 0.53% | 55.10 | 1162.06 | 2025-12-31 |
| SZ001301 | 尚太科技 | 0.51% | 13.11 | 1124.97 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.51% | 39.70 | 1117.95 | 2025-12-31 |
| SZ002340 | 格林美 | 0.50% | 132.30 | 1106.03 | 2025-12-31 |
| SH603379 | 三美股份 | 0.49% | 17.90 | 1086.89 | 2025-12-31 |
| SH603855 | 华荣股份 | 0.49% | 55.80 | 1079.73 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 0.47% | 3.81 | 1039.06 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 0.46% | 77.60 | 1008.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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