持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 50.9% 降至 49.1%。新进了 4 只股票，包括寒武纪(4.3%)、艾迪药业(4.2%)、北京君正(3.8%) 等；退出了 4 只股票，包括恺英网络(3.9%)、捷顺科技(4.2%)、紫光国微(5.0%) 等。调仓方面，对 兆易创新 加仓明显，持仓占比提升 2.59 个百分点；同时减持了 华峰测控，占比下降 2.09 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
北方华创
SZ002371
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持续持有 | 7.95% | 7.62% | +0.33% | -1.52万股 (-9.8%) | ↑1 |
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兆易创新
SH603986
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持续持有 | 7.15% | 4.56% | +2.59% | +7.28万股 (36.8%) | ↑4 |
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华峰测控
SH688200
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持续持有 | 5.59% | 7.68% | -2.09% | -10.26万股 (-30.1%) | ↓2 |
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中微公司
SH688012
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持续持有 | 4.43% | 5.03% | -0.60% | -2.89万股 (-18.6%) | - |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 4.34% | - | - | 2.67万股 | 新进第5 |
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艾迪药业
SH688488
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新增 | 4.20% | - | - | 208.36万股 | 新进第6 |
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芯源微
SH688037
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持续持有 | 4.06% | 4.15% | -0.09% | -3.62万股 (-14.0%) | ↑1 |
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京仪装备
SH688652
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持续持有 | 3.93% | 4.06% | -0.13% | -4.77万股 (-12.8%) | ↑1 |
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北京君正
SZ300223
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新增 | 3.84% | - | - | 29.36万股 | 新进第9 |
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贝达药业
SZ300558
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新增 | 3.66% | - | - | 63.49万股 | 新进第10 |
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恺英网络
SZ002517
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不在前10 | - | 3.89% | - | - | 原第10 |
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捷顺科技
SZ002609
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不在前10 | - | 4.20% | - | - | 原第7 |
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紫光国微
SZ002049
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不在前10 | - | 5.04% | - | - | 原第3 |
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华海清科
SH688120
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不在前10 | - | 4.69% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性