基金详情
业绩比较基准
75%×沪深300指数+25%×中证全债指数
收益率
近1月
0.11%
近3月
2.21%
近6月
4.40%
近1年
19.42%
近3年
5.20%
今年以来
-2.17%
成立以来
43.73%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.4442
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-16): 1.4442
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.15% | 0.59 | 357.46 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.84% | 0.88 | 322.45 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.30% | 0.60 | 260.25 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.19% | 0.18 | 247.89 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 2.04% | 0.36 | 231.12 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.03% | 0.17 | 230.44 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.97% | 7.77 | 223.21 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.85% | 3.06 | 209.30 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.81% | 3.63 | 205.68 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.79% | 5.88 | 202.68 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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农银大盘蓝筹混合
vs
汇泉匠心智选一年持有混合A
660006 - 016091
|
相似度 0.413
农银大盘蓝筹混合
vs
汇泉匠心智选一年持有混合C
660006 - 016092
|
相似度 0.413
农银大盘蓝筹混合
vs
泓德泓益量化混合A
660006 - 002562
|
相似度 0.382
农银大盘蓝筹混合
vs
泓德泓益量化混合C
660006 - 022708
|
相似度 0.382
农银大盘蓝筹混合
vs
华泰柏瑞量化增强
660006 - 000172
|
相似度 0.374
农银大盘蓝筹混合
vs
华泰柏瑞量化增强混合C
660006 - 010234
|
相似度 0.374