基金详情
业绩比较基准
95%×沪深300指数+5%×同期银行活期存款利率
收益率
近1月
1.07%
近3月
2.91%
近6月
6.76%
近1年
20.34%
近3年
18.96%
今年以来
-1.03%
成立以来
80.04%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.8852
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.8852
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.65% | 12.65 | 4646.57 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.24% | 2.99 | 4124.10 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.74% | 51.00 | 3488.66 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.54% | 5.31 | 3241.54 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.13% | 78.80 | 2716.11 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.96% | 59.22 | 2493.05 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.61% | 4.76 | 2050.99 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.44% | 23.56 | 1841.07 | 2025-12-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.34% | 81.00 | 1705.77 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.32% | 231.73 | 1680.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.8852 | -2.73% |
预测准确率统计
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