持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
4
持续持有
6
新增持仓
21
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 93.8% 降至 63.5%。新进了 6 只股票，包括中国太保(5.5%)、新华保险(5.5%)、华泰证券(5.4%) 等；退出了 21 只股票，包括信达地产(4.8%)、吉祥航空(8.7%)、春秋航空(4.8%) 等。调仓方面，对 华夏航空 加仓明显，持仓占比提升 0.86 个百分点；同时减持了 南方航空，占比下降 0.54 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
华夏航空
SZ002928
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持续持有 | 9.81% | 8.95% | +0.86% | -35.96万股 (-31.3%) | ↑1 |
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中国国航
SH601111
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持续持有 | 9.56% | 8.84% | +0.72% | -22.16万股 (-18.6%) | ↑1 |
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南方航空
SH600029
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持续持有 | 6.66% | 7.20% | -0.54% | -41.57万股 (-31.9%) | ↑2 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 5.50% | - | - | 12.60万股 | 新进第5 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 5.50% | - | - | 7.24万股 | 新进第4 |
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华泰证券
SH601688
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新增 | 5.36% | - | - | 19.82万股 | 新进第6 |
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东方证券
SH600958
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新增 | 5.33% | - | - | 37.49万股 | 新进第8 |
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牧原股份
SZ002714
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新增 | 5.33% | - | - | 8.10万股 | 新进第7 |
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广发证券
SZ000776
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新增 | 5.30% | - | - | 19.13万股 | 新进第9 |
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中国东航
SH600115
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持续持有 | 5.10% | 4.76% | +0.34% | -26.96万股 (-21.4%) | ↑4 |
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信达地产
SH600657
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不在前10 | - | 4.75% | - | - | 原第15 |
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吉祥航空
SH603885
|
不在前10 | - | 8.68% | - | - | 原第4 |
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春秋航空
SH601021
|
不在前10 | - | 4.82% | - | - | 原第12 |
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金山办公
SH688111
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不在前10 | - | 6.24% | - | - | 原第6 |
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烽火通信
SH600498
|
不在前10 | - | 4.97% | - | - | 原第10 |
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永杰新材
SH603271
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第22 |
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肯特催化
SH603120
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第20 |
|
海阳科技
SH603382
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第21 |
|
城建发展
SH600266
|
不在前10 | - | 4.82% | - | - | 原第11 |
|
中国黄金
SH600916
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不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第16 |
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姚记科技
SZ002605
|
不在前10 | - | 5.09% | - | - | 原第9 |
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浙数文化
SH600633
|
不在前10 | - | 5.12% | - | - | 原第8 |
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威高血净
SH603014
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第23 |
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招商蛇口
SZ001979
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不在前10 | - | 4.81% | - | - | 原第13 |
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泰鸿万立
SH603210
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第25 |
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天和磁材
SH603072
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第19 |
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天有为
SH603202
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不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第17 |
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国货航
SZ001391
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不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第18 |
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滨江集团
SZ002244
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不在前10 | - | 9.05% | - | - | 原第1 |
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保利发展
SH600048
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不在前10 | - | 5.59% | - | - | 原第7 |
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江南新材
SH603124
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第24 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性