持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 63.5% 提升至 71.8%。新进了 8 只股票，包括紫金矿业(9.8%)、山东黄金(9.4%)、赤峰黄金(9.2%) 等；退出了 8 只股票，包括中国国航(9.6%)、中国东航(5.1%)、中国太保(5.5%) 等。调仓方面，对 牧原股份 加仓明显，持仓占比提升 4.47 个百分点；同时减持了 华夏航空，占比下降 4.47 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 9.80% | 5.33% | +4.47% | +5.92万股 (73.1%) | ↑6 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 9.78% | - | - | 20.54万股 | 新进第2 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 9.44% | - | - | 17.65万股 | 新进第3 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 9.18% | - | - | 21.27万股 | 新进第4 |
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蓝思科技
SZ300433
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新增 | 7.03% | - | - | 16.80万股 | 新进第5 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 5.55% | - | - | 24.85万股 | 新进第6 |
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山金国际
SZ000975
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新增 | 5.43% | - | - | 16.17万股 | 新进第7 |
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立华股份
SZ300761
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新增 | 5.37% | - | - | 18.72万股 | 新进第8 |
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华夏航空
SZ002928
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持续持有 | 5.34% | 9.81% | -4.47% | -43.84万股 (-55.6%) | ↓8 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 4.93% | - | - | 6.29万股 | 新进第10 |
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中国国航
SH601111
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不在前10 | - | 9.56% | - | - | 原第2 |
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中国东航
SH600115
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不在前10 | - | 5.10% | - | - | 原第10 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 5.50% | - | - | 原第5 |
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广发证券
SZ000776
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不在前10 | - | 5.30% | - | - | 原第9 |
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新华保险
SH601336
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不在前10 | - | 5.50% | - | - | 原第4 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 5.36% | - | - | 原第6 |
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东方证券
SH600958
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不在前10 | - | 5.33% | - | - | 原第8 |
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南方航空
SH600029
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不在前10 | - | 6.66% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性