基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
3.86%
近3月
7.94%
近6月
10.39%
近1年
23.86%
近3年
24.31%
今年以来
3.48%
成立以来
126.53%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.1199
真实涨跌
-0.1554%
上期净值 (2026-08-24): 2.1232
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 3.13% | 19.07 | 1304.52 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.51% | 2.85 | 1048.16 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.15% | 1.47 | 896.70 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.96% | 4.77 | 815.86 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.82% | 1.76 | 758.35 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.77% | 0.54 | 740.23 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.70% | 0.52 | 710.31 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.26% | 66.44 | 526.87 | 2025-12-31 |
| SH603019 | 中科曙光 | 1.24% | 6.06 | 518.98 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 1.24% | 4.22 | 518.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2.1199 | -0.16% |
| 2026-08-24 | 2.1232 | -1.28% |
| 2026-08-21 | 2.1508 | +0.76% |
| 2026-08-20 | 2.1345 | +0.12% |
| 2026-08-19 | 2.1319 | -2.59% |
| 2026-08-18 | 2.1885 | -0.17% |
| 2026-08-17 | 2.1923 | +1.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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