基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
1.63%
近3月
23.02%
近6月
29.26%
近1年
56.45%
近3年
48.88%
今年以来
10.47%
成立以来
89.31%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.3378
真实涨跌
-2.1186%
上期净值 (2026-09-03): 2.3884
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 7.35% | 2.20 | 947.94 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 6.84% | 8.80 | 882.64 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 5.26% | 0.50 | 677.78 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.06% | 1.07 | 652.70 | 2025-12-31 |
| SH688372 | 伟测科技 | 4.23% | 5.00 | 545.45 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 3.97% | 30.00 | 511.80 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 3.92% | 10.00 | 505.80 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 3.53% | 30.00 | 454.80 | 2025-12-31 |
| SH688234 | 天岳先进 | 3.45% | 5.00 | 444.40 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 3.35% | 55.00 | 431.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2.3378 | -2.12% |
| 2026-09-03 | 2.3884 | +0.40% |
| 2026-09-02 | 2.3788 | -1.32% |
| 2026-09-01 | 2.4107 | -1.99% |
| 2026-08-31 | 2.4596 | +0.24% |
| 2026-08-28 | 2.4537 | -2.08% |
| 2026-08-27 | 2.5059 | +3.38% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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