持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
1
持续持有
9
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 35.8% 提升至 47.0%。新进了 9 只股票，包括新易盛(7.3%)、寒武纪(5.3%)、中际旭创(5.1%) 等；退出了 9 只股票，包括艾华集团(2.9%)、海力风电(3.6%)、大族激光(2.9%) 等。调仓方面，对 菲利华 加仓明显，持仓占比提升 3.30 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新易盛
SZ300502
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新增 | 7.35% | - | - | 2.20万股 | 新进第1 |
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菲利华
SZ300395
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持续持有 | 6.84% | 3.54% | +3.30% | -1.20万股 (-12.0%) | ↑4 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 5.26% | - | - | 0.50万股 | 新进第3 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 5.06% | - | - | 1.07万股 | 新进第4 |
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伟测科技
SH688372
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新增 | 4.23% | - | - | 5.00万股 | 新进第5 |
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世纪华通
SZ002602
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新增 | 3.97% | - | - | 30.00万股 | 新进第6 |
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鹏鼎控股
SZ002938
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新增 | 3.92% | - | - | 10.00万股 | 新进第7 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 3.53% | - | - | 30.00万股 | 新进第8 |
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天岳先进
SH688234
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新增 | 3.45% | - | - | 5.00万股 | 新进第9 |
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中孚实业
SH600595
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新增 | 3.35% | - | - | 55.00万股 | 新进第10 |
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艾华集团
SH603989
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第9 |
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海力风电
SZ301155
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不在前10 | - | 3.58% | - | - | 原第5 |
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大族激光
SZ002008
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不在前10 | - | 2.85% | - | - | 原第10 |
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海博思创
SH688411
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不在前10 | - | 4.54% | - | - | 原第1 |
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达瑞电子
SZ300976
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不在前10 | - | 4.47% | - | - | 原第2 |
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铂科新材
SZ300811
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不在前10 | - | 3.15% | - | - | 原第7 |
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盛达资源
SZ000603
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不在前10 | - | 3.71% | - | - | 原第4 |
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东方钽业
SZ000962
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不在前10 | - | 4.12% | - | - | 原第3 |
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正海磁材
SZ300224
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不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性