持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 45.2% 提升至 47.6%。新进了 4 只股票，包括紫金矿业(5.4%)、中国平安(5.0%)、奥飞数据(4.7%) 等；退出了 4 只股票，包括九丰能源(4.8%)、顺丰控股(3.9%)、申通快递(3.7%) 等。调仓方面，对 天山铝业 加仓明显，持仓占比提升 1.27 个百分点；同时减持了 潍柴动力，占比下降 1.06 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
天山铝业
SZ002532
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持续持有 | 5.69% | 4.42% | +1.27% | -3.54万股 (-11.2%) | ↑6 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 5.42% | - | - | 12.52万股 | 新进第2 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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持续持有 | 5.17% | 4.66% | +0.51% | +0.59万股 (37.6%) | ↑3 |
|
安井食品
SH603345
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持续持有 | 5.16% | 4.91% | +0.25% | -0.58万股 (-10.1%) | ↓3 |
|
中国平安
SH601318
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新增 | 5.01% | - | - | 5.83万股 | 新进第5 |
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奥飞数据
SZ300738
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新增 | 4.68% | - | - | 20.18万股 | 新进第6 |
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羚锐制药
SH600285
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持续持有 | 4.55% | 4.34% | +0.21% | +1.09万股 (6.7%) | ↑1 |
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中谷物流
SH603565
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持续持有 | 4.53% | 4.73% | -0.20% | 不变 | ↓3 |
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潍柴动力
SZ000338
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持续持有 | 3.80% | 4.86% | -1.06% | -11.06万股 (-38.6%) | ↓6 |
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中国太保
SH601601
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新增 | 3.58% | - | - | 6.81万股 | 新进第10 |
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九丰能源
SH605090
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不在前10 | - | 4.79% | - | - | 原第4 |
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顺丰控股
SZ002352
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不在前10 | - | 3.92% | - | - | 原第9 |
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申通快递
SZ002468
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不在前10 | - | 3.68% | - | - | 原第10 |
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四方股份
SH601126
|
不在前10 | - | 4.89% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性