基金详情
业绩比较基准
金融机构人民币三年期定存款利率(税后)
收益率
近1月
-0.17%
近3月
0.91%
近6月
1.88%
近1年
5.71%
近3年
5.64%
今年以来
-0.04%
成立以来
222.90%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1184
真实涨跌
-0.3653%
上期净值 (2026-09-08): 1.1225
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002532 | 天山铝业 | 5.69% | 28.03 | 453.53 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.42% | 12.52 | 431.56 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 5.17% | 2.16 | 411.37 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 5.16% | 5.18 | 410.67 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.01% | 5.83 | 398.77 | 2025-12-31 |
| SZ300738 | 奥飞数据 | 4.68% | 20.18 | 373.13 | 2025-12-31 |
| SH600285 | 羚锐制药 | 4.55% | 17.48 | 362.01 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 4.53% | 35.91 | 360.54 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 3.80% | 17.61 | 302.89 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 3.58% | 6.81 | 285.41 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.1184 | -0.37% |
| 2026-09-08 | 1.1225 | -0.17% |
| 2026-09-07 | 1.1244 | -0.28% |
| 2026-09-04 | 1.1276 | +0.02% |
| 2026-09-03 | 1.1274 | +0.11% |
| 2026-09-02 | 1.1262 | -0.92% |
| 2026-09-01 | 1.1366 | +0.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
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国金国鑫发起A
vs
国金国鑫发起C
762001 - 009762
|
相似度 0.878
国金国鑫发起A
vs
国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C
762001 - 016617
|
相似度 0.223
国金国鑫发起A
vs
嘉实主题混合
762001 - 070010
|
相似度 0.212
国金国鑫发起A
vs
中邮趋势精选灵活配置混合C
762001 - 020132
|
相似度 0.208
国金国鑫发起A
vs
博时外延增长混合C
762001 - 021625
|
相似度 0.207
国金国鑫发起A
vs
汇添富蓝筹稳健混合C
762001 - 013515
|
相似度 0.203