基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+税后活期存款利率*10%
收益率
近1月
9.87%
近3月
19.34%
近6月
18.37%
近1年
45.88%
近3年
-2.50%
今年以来
11.37%
成立以来
-46.14%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.5101
真实涨跌
-0.3905%
上期净值 (2026-08-31): 0.5121
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.35% | 16.51 | 569.10 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 5.13% | 33.76 | 546.24 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.10% | 0.89 | 542.90 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 4.66% | 5.24 | 495.49 | 2025-12-31 |
| SH603308 | 应流股份 | 4.63% | 11.80 | 492.65 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 4.18% | 2.04 | 444.47 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 4.01% | 3.47 | 426.23 | 2025-12-31 |
| SZ300850 | 新强联 | 3.88% | 9.97 | 412.46 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 3.67% | 16.32 | 390.37 | 2025-12-31 |
| SH688127 | 蓝特光学 | 3.63% | 10.03 | 386.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.5101 | -0.39% |
| 2026-08-31 | 0.5121 | +0.77% |
| 2026-08-28 | 0.5082 | -0.20% |
| 2026-08-27 | 0.5092 | +1.31% |
| 2026-08-26 | 0.5026 | +0.58% |
| 2026-08-25 | 0.4997 | -0.36% |
| 2026-08-24 | 0.5015 | -1.82% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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