持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.2% 提升至 44.2%。新进了 5 只股票，包括紫金矿业(5.3%)、天山铝业(5.1%)、中国中免(4.7%) 等；退出了 5 只股票，包括新易盛(3.3%)、徐工机械(2.9%)、天孚通信(3.1%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.82 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 5.35% | - | - | 16.51万股 | 新进第1 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 5.13% | - | - | 33.76万股 | 新进第2 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 5.10% | 3.28% | +1.82% | -0.01万股 (-1.1%) | - |
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中国中免
SH601888
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新增 | 4.66% | - | - | 5.24万股 | 新进第4 |
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应流股份
SH603308
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持续持有 | 4.63% | 3.02% | +1.61% | +1.52万股 (14.8%) | ↑1 |
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安集科技
SH688019
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持续持有 | 4.18% | 2.70% | +1.48% | +0.73万股 (55.7%) | ↑3 |
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中芯国际
SH688981
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持续持有 | 4.01% | 2.69% | +1.32% | +1.35万股 (63.7%) | ↑3 |
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新强联
SZ300850
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持续持有 | 3.88% | 3.63% | +0.25% | +0.74万股 (8.0%) | ↓7 |
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宏创控股
SZ002379
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新增 | 3.67% | - | - | 16.32万股 | 新进第9 |
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蓝特光学
SH688127
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新增 | 3.63% | - | - | 10.03万股 | 新进第10 |
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新易盛
SZ300502
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不在前10 | - | 3.27% | - | - | 原第4 |
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徐工机械
SZ000425
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不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第8 |
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天孚通信
SZ300394
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第5 |
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大金重工
SZ002487
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不在前10 | - | 3.60% | - | - | 原第2 |
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尚太科技
SZ001301
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不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性