基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.76%
近3月
4.21%
近6月
0.93%
近1年
20.06%
近3年
9.32%
今年以来
0.96%
成立以来
-4.57%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
12.519
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 12.519
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 7.37% | 299.42 | 50761.99 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 5.97% | 637.50 | 41141.11 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 4.74% | 162.19 | 32611.91 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 4.17% | 1001.40 | 28690.25 | 2025-12-31 |
| SZ09899 | 网易云音乐 | 4.06% | 166.49 | 27970.14 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.55% | 66.54 | 24437.48 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.29% | 379.73 | 22620.52 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 3.28% | 145.88 | 22551.93 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 3.12% | 2275.48 | 21477.46 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.86% | 14.55 | 19719.73 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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