基金详情
业绩比较基准
同期一年期定期存款利率
收益率
近1月
0.26%
近3月
0.95%
近6月
1.55%
近1年
3.59%
近3年
0.93%
今年以来
0.42%
成立以来
22.47%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.416
真实涨跌
+0.1414%
上期净值 (2026-09-02): 1.414
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600031 | 三一重工 | 2.82% | 1177.70 | 24884.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.60% | 62.49 | 22950.22 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.78% | 34.25 | 15722.53 | 2025-12-31 |
| SH601328 | 交通银行 | 1.57% | 1911.92 | 13861.39 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.45% | 214.78 | 12794.47 | 2025-12-31 |
| SH688019 | 安集科技 | 1.24% | 50.26 | 10951.92 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.23% | 257.49 | 10840.33 | 2025-12-31 |
| SZ002315 | 焦点科技 | 1.18% | 226.94 | 10384.77 | 2025-12-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 1.14% | 306.54 | 10023.76 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.10% | 280.60 | 9672.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.416 | +0.14% |
| 2026-09-02 | 1.414 | -0.77% |
| 2026-09-01 | 1.425 | -0.49% |
| 2026-08-31 | 1.432 | +0.14% |
| 2026-08-28 | 1.43 | -0.42% |
| 2026-08-27 | 1.436 | +0.63% |
| 2026-08-26 | 1.427 | +0.56% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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