持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 54.9% 提升至 55.2%。新进了 2 只股票，包括贵州茅台(4.0%)、天赐材料(3.1%)；退出了 2 只股票，包括建设银行(3.1%)、阿里巴巴-W(3.2%)。调仓方面，对 华测检测 加仓明显，持仓占比提升 1.83 个百分点；同时减持了 海尔智家，占比下降 1.01 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
海尔智家
SH600690
|
持续持有 | 7.53% | 8.54% | -1.01% | +0.03万股 (0.2%) | - |
|
中国海洋石油
SZ00883
|
持续持有 | 7.40% | 7.83% | -0.43% | 不变 | - |
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 7.06% | 6.94% | +0.12% | +0.46万股 (10.8%) | - |
|
中国移动
SZ00941
|
持续持有 | 6.39% | 6.86% | -0.47% | +0.55万股 (13.9%) | - |
|
伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 5.50% | 6.15% | -0.65% | 不变 | - |
|
宁德时代
SZ300750
|
持续持有 | 4.94% | 4.80% | +0.14% | +0.17万股 (32.1%) | - |
|
华测检测
SZ300012
|
持续持有 | 4.87% | 3.04% | +1.83% | +8.19万股 (78.1%) | ↑3 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 4.47% | 4.50% | -0.03% | +0.10万股 (30.3%) | ↓1 |
|
贵州茅台
SH600519
|
新增 | 3.97% | - | - | 0.15万股 | 新进第9 |
|
天赐材料
SZ002709
|
新增 | 3.12% | - | - | 3.50万股 | 新进第10 |
|
建设银行
SZ00939
|
不在前10 | - | 3.08% | - | - | 原第9 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
不在前10 | - | 3.17% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性