基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
1.28%
近3月
0.37%
近6月
1.60%
近1年
3.96%
近3年
5.26%
今年以来
0.65%
成立以来
1.53%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.3452
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-23): 1.3452
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 2.14% | 1.38 | 107.85 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.14% | 3.77 | 107.82 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 1.91% | 5.00 | 96.19 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.80% | 3.49 | 91.05 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 1.68% | 1.15 | 84.86 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 1.64% | 0.06 | 82.63 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.09% | 0.15 | 55.09 | 2025-12-31 |
| SZ300012 | 华测检测 | 0.96% | 3.59 | 48.64 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 0.76% | 5.50 | 38.20 | 2025-12-31 |
| SZ00177 | 江苏宁沪高速公路 | 0.75% | 4.20 | 37.90 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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基于相同持仓的基金对比
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兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B
vs
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A
970120 - 970119
|
相似度 0.756
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B
vs
前海开源弘丰债券C
970120 - 005139
|
相似度 0.246
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B
vs
大成民享安盈一年持有混合C
970120 - 012992
|
相似度 0.203
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B
vs
银华嘉选平衡混合发起式C
970120 - 020865
|
相似度 0.201
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B
vs
安信平稳合盈一年持有混合C
970120 - 010708
|
相似度 0.199
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B
vs
安信平稳合盈一年持有混合A
970120 - 010707
|
相似度 0.195