持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 9.0% 提升至 14.9%。新进了 3 只股票，包括宁德时代(1.1%)、华测检测(1.0%)、江苏宁沪高速公路(0.8%)；退出了 3 只股票，包括长江电力(0.6%)、兴业银行(0.6%)、青岛港(0.6%)。调仓方面，对 贵州茅台 加仓明显，持仓占比提升 1.09 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 2.14% | 1.14% | +1.00% | +1.59万股 (72.9%) | ↑2 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 2.14% | 1.24% | +0.90% | +0.49万股 (55.1%) | ↑2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 1.91% | 1.27% | +0.64% | +1.20万股 (31.6%) | ↓1 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 1.80% | 0.86% | +0.94% | +1.72万股 (97.2%) | ↑1 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 1.68% | 1.33% | +0.35% | +0.25万股 (27.8%) | ↓4 |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 1.64% | 0.55% | +1.09% | +0.04万股 (200.0%) | ↑4 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 1.09% | - | - | 0.15万股 | 新进第7 |
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华测检测
SZ300012
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新增 | 0.96% | - | - | 3.59万股 | 新进第8 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 0.76% | 0.72% | +0.04% | 不变 | ↓3 |
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江苏宁沪高速公路
SZ00177
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新增 | 0.75% | - | - | 4.20万股 | 新进第10 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第7 |
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兴业银行
SH601166
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不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第9 |
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青岛港
SZ06198
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性