持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 2.3% 提升至 2.7%。新进了 5 只股票，包括中国移动(0.2%)、中国海油(0.2%)、海尔智家(0.2%) 等；退出了 5 只股票，包括新宝股份(0.2%)、长江电力(0.2%)、中国神华(0.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
伊利股份
SH600887
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持续持有 | 0.46% | 0.38% | +0.08% | -0.10万股 (-15.4%) | - |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.42% | 0.30% | +0.12% | -0.05万股 (-10.6%) | ↑1 |
|
建设银行
SH601939
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持续持有 | 0.40% | 0.30% | +0.10% | -0.14万股 (-8.7%) | ↓1 |
|
中国人保
SH601319
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持续持有 | 0.23% | 0.20% | +0.03% | -0.31万股 (-26.1%) | ↑1 |
|
农业银行
SH601288
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持续持有 | 0.21% | 0.16% | +0.05% | -0.19万股 (-17.1%) | ↑5 |
|
中国移动
SH600941
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新增 | 0.21% | - | - | 0.07万股 | 新进第6 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 0.21% | - | - | 0.24万股 | 新进第7 |
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海尔智家
SH600690
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新增 | 0.20% | - | - | 0.26万股 | 新进第9 |
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电投能源
SZ002128
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新增 | 0.20% | - | - | 0.25万股 | 新进第8 |
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兴蓉环境
SZ000598
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新增 | 0.20% | - | - | 0.94万股 | 新进第10 |
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新宝股份
SZ002705
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第7 |
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长江电力
SH600900
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第9 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 0.18% | - | - | 原第6 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 0.26% | - | - | 原第4 |
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老板电器
SZ002508
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不在前10 | - | 0.16% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性