基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.61%
近3月
1.02%
近6月
1.59%
近1年
3.59%
近3年
7.39%
今年以来
0.60%
成立以来
7.92%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1348
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1348
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 0.46% | 0.55 | 15.73 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.42% | 0.42 | 14.48 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.40% | 1.47 | 13.64 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 0.23% | 0.88 | 7.88 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.21% | 0.92 | 7.07 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.21% | 0.07 | 7.07 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.21% | 0.24 | 7.24 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.20% | 0.25 | 6.98 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.20% | 0.26 | 6.78 | 2025-12-31 |
| SZ000598 | 兴蓉环境 | 0.20% | 0.94 | 6.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1348 | -0.53% |
预测准确率统计
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