基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.59%
近3月
0.97%
近6月
1.43%
近1年
3.21%
近3年
6.15%
今年以来
0.57%
成立以来
6.72%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0859
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0859
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600887 | 伊利股份 | 0.46% | 0.55 | 15.73 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.42% | 0.42 | 14.48 | 2025-12-31 |
| SH601939 | 建设银行 | 0.40% | 1.47 | 13.64 | 2025-12-31 |
| SH601319 | 中国人保 | 0.23% | 0.88 | 7.88 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 0.21% | 0.92 | 7.07 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 0.21% | 0.07 | 7.07 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 0.21% | 0.24 | 7.24 | 2025-12-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 0.20% | 0.25 | 6.98 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.20% | 0.26 | 6.78 | 2025-12-31 |
| SZ000598 | 兴蓉环境 | 0.20% | 0.94 | 6.74 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C
vs
中银添利债券发起A
970205 - 380009
|
相似度 0.204
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C
vs
天弘安盈一年持有A
970205 - 012049
|
相似度 0.187
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C
vs
天弘安盈一年持有C
970205 - 012050
|
相似度 0.187
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C
vs
国投瑞银和景180天持有期债券A
970205 - 020307
|
相似度 0.167
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C
vs
国投瑞银和景180天持有期债券C
970205 - 020308
|
相似度 0.167
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C
vs
银华远景债券D
970205 - 023615
|
相似度 0.163