基金对比

对比 2 只基金的基本信息、持仓、业绩表现和相关度

基本信息

移动端最多支持5只基金 （当前 2 只）
对比项
汇添富港股通专注成长
005228
万家多元价值混合发起式A
024676
基金类型 混合型-偏股 混合型-偏股
基金经理 张朋 刘文杰
基金公司 汇添富基金管理股份有限公司 -
基金规模 2.82亿 0.12亿
成立日期 2017-11-10 2025-07-11

业绩表现

时间段
汇添富港股通专注成长
005228
万家多元价值混合发起式A
024676
近1月 -5.74% +1.84%
近3月 +5.74% +20.25%
近6月 +6.32% +25.68%
近1年 +13.35% +31.26%
近3年 +9.27% +31.26%
今年以来 +2.95% +10.91%
成立以来 -16.69% +31.26%

净值走势

最新持仓对比

前10大重仓股
股票名称
汇添富港股通专注成长
005228
万家多元价值混合发起式A
024676
腾讯控股
SZ00700
9.28%
7.96%
中国黄金国际
SZ02099
6.64%
6.48%
阿里巴巴-W
SZ09988
6.18%
 -
香港交易所
SZ00388
5.74%
 -
华润万象生活
SZ01209
4.89%
 -
中国宏桥
SZ01378
4.20%
 -
中国人寿
SZ02628
3.84%
 -
同程旅行
SZ00780
3.40%
 -
三一国际
SZ00631
3.12%
 -
中芯国际
SZ00981
3.01%
 -
宏创控股
SZ002379		 -
7.38%
中国财险
SZ02328		 -
6.37%
中金黄金
SH600489		 -
6.32%
中国人民保险集团
SZ01339		 -
4.84%
兴业银锡
SZ000426		 -
4.49%
金风科技
SZ02208		 -
4.37%
东方电气
SH600875		 -
4.10%
中国人保
SH601319		 -
4.03%

净值相关度分析

基金 汇添富港股通专注成长 万家多元价值混合发起

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相关度说明：

  • ● 0.9-1.0：高度相关，走势高度一致
  • ● 0.7-0.9：中度相关，走势较为相似
  • ● 0.0-0.7：低度相关，走势差异较大

相关对比

基于相似持仓分值
万家多元价值混合发起式A vs 万家多元价值混合发起式C
024676 - 024677 | 相似度 0.911
万家多元价值混合发起式A vs 万家欣优混合C
024676 - 018356 | 相似度 0.549
万家多元价值混合发起式A vs 万家欣优混合A
024676 - 018350 | 相似度 0.549
汇添富港股通专注成长 vs 建信港股通精选混合A
005228 - 011969 | 相似度 0.355
汇添富港股通专注成长 vs 建信港股通精选混合C
005228 - 011970 | 相似度 0.355
汇添富港股通专注成长 vs 德邦沪港深龙头混合A
005228 - 010783 | 相似度 0.286
汇添富港股通专注成长 vs 德邦沪港深龙头混合C
005228 - 010784 | 相似度 0.286
万家多元价值混合发起式A vs 博时优质鑫选一年持有期混合A
024676 - 013797 | 相似度 0.267
万家多元价值混合发起式A vs 博时优质鑫选一年持有期混合C
024676 - 013798 | 相似度 0.267
汇添富港股通专注成长 vs 浙商沪港深精选混合C
005228 - 007369 | 相似度 0.176